Coût complet
Prendre en compte HT/TTC, études, maîtrise d’œuvre, travaux, équipements, révisions, maintenance et coûts induits.
Financement · dotations · trésorerie
Passer du projet au financement soutenable.
Un financement se lit en trois temps : coût total, ressources définitives et trésorerie à avancer avant les encaissements. Les dotations de fonctionnement ne sont pas des subventions d’investissement.
Méthode de décision
Financer n’est pas seulement trouver une recette
La question est aussi celle du calendrier, du risque et de la capacité future à payer.
Ressources sûres
Distinguer autofinancement disponible, subvention notifiée, emprunt mobilisable, FCTVA et TVA récupérable.
Calendrier
Comparer appels de fonds, acomptes, factures, récupération fiscale, échéances de dette et point bas de trésorerie.
Soutenabilité
Mesurer l’effet sur CAF brute et nette, capacité de désendettement, fonds de roulement et fonctionnement futur.
Plan de financement
Montant HT/TTC, subventions, autres aides, autofinancement, emprunt, FCTVA et TVA récupérable séparés.
Ouvrir l’outil →Trouver une aide
DETR, DSIL, DPV, DSID, Fonds vert et autres guichets : pertinence potentielle, jamais éligibilité certaine.
Orienter mon projet →Suivre les notifications
Demandé, attribué, notifié, acompte, solde et encaissement : suivre les dates pour alimenter la trésorerie.
Suivre les aides →Dette et trésorerie
Comparer les offres, prévoir l’annuité et mesurer le point bas avant récupération des ressources.
Voir les outils dette →DGF et péréquation
Lire les composantes notifiées des communes ou EPCI sans reconstituer automatiquement les règles d’éligibilité.
Décrypter ma DGF →Placements
Vérifier origine des fonds, acte, durée, produit, sécurité et suivi des intérêts.
Voir les repères placements →Ressource annoncée ≠ encaissement
Une subvention ou une récupération de TVA peut réduire le coût final sans couvrir l’avance de trésorerie. Le calendrier de notification, d’acompte et de solde doit être documenté.
Une subvention ou une récupération de TVA peut réduire le coût final sans couvrir l’avance de trésorerie. Le calendrier de notification, d’acompte et de solde doit être documenté.