Plan de trésorerie
Projeter le solde mensuel sur 12, 24 ou 36 mois et estimer le besoin de ligne de trésorerie. Les hypothèses restent dans votre navigateur et les résultats doivent être rapprochés des textes et du dossier réel.
Import local de 36 lignes maximum. Colonnes reconnues : mois, recettes, fonctionnement, investissement, dette, subventions, autres.
Plan de trésorerie mensuel
Renseignez les flux aux dates prévues pour faire ressortir les décalages d’encaissement et de paiement.
| Mois | Solde début | Recettes | Fonctionnement | Investissement | Dette | Subventions | Autres | Solde fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 1 | — | — | ||||||
| Février 1 | — | — | ||||||
| Mars 1 | — | — | ||||||
| Avril 1 | — | — | ||||||
| Mai 1 | — | — | ||||||
| Juin 1 | — | — | ||||||
| Juillet 1 | — | — | ||||||
| Août 1 | — | — | ||||||
| Septembre 1 | — | — | ||||||
| Octobre 1 | — | — | ||||||
| Novembre 1 | — | — | ||||||
| Décembre 1 | — | — | ||||||
| Janvier 2 | — | — | ||||||
| Février 2 | — | — | ||||||
| Mars 2 | — | — | ||||||
| Avril 2 | — | — | ||||||
| Mai 2 | — | — | ||||||
| Juin 2 | — | — | ||||||
| Juillet 2 | — | — | ||||||
| Août 2 | — | — | ||||||
| Septembre 2 | — | — | ||||||
| Octobre 2 | — | — | ||||||
| Novembre 2 | — | — | ||||||
| Décembre 2 | — | — | ||||||
| Janvier 3 | — | — | ||||||
| Février 3 | — | — | ||||||
| Mars 3 | — | — | ||||||
| Avril 3 | — | — | ||||||
| Mai 3 | — | — | ||||||
| Juin 3 | — | — | ||||||
| Juillet 3 | — | — | ||||||
| Août 3 | — | — | ||||||
| Septembre 3 | — | — | ||||||
| Octobre 3 | — | — | ||||||
| Novembre 3 | — | — | ||||||
| Décembre 3 | — | — |
La ligne indicative constitue une aide au dimensionnement et non une recommandation bancaire. Elle doit être rapprochée des encaissements datés, des réserves et des conditions contractuelles.
Analyse et contrôles à effectuer
Le calcul donne un premier signal. Cette lecture met en évidence les hypothèses sensibles, les écarts et les pièces à vérifier avant toute décision.
Renseignez les champs pour obtenir une analyse liée à vos hypothèses.